Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,349 84/48 85,505 84/94 83,772 81/59 85,172 81/26
اوراق مشارکت 7,392 7/4 6,041 6 6,017 5/86 5,985 5/71
سپرده بانکی 2,741 2/75 4,569 4/54 8,916 8/68 10,908 10/41
وجه نقد 0 0 8 0/01 0 0 0 0
سایر دارایی ها 8,103 8/12 9,113 9/05 12,887 12/55 2,749 2/62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,779 34/83 29,724 29/53 30,698 29/9 32,644 31/14
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان